1. Comprendre le marché

En matière de trading automatisé, l'objectif principal est de rendre votre robot Bitcoin ou Altcoin autonome. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre les principes des cycles financiers, leurs interrelations et la nature fractale de ces cycles, comme des poupées russes emboîtées, sur différents horizons temporels. En développant une compréhension approfondie du marché des crypto-monnaies, vous pouvez construire une stratégie de trading robuste et adaptable qui prend en compte les différentes conditions et tendances du marché. Gardez à l'esprit que le marché est en constante évolution et qu'il est essentiel de se tenir au courant des derniers développements pour réussir dans le trading automatisé.

2. Développez Votre "Market Ideology"

Votre "Idéologie de Marché" fait référence à votre compréhension et à votre vision du marché financier. Elle comprend votre analyse technique et fondamentale, votre compréhension des tendances passées et actuelles et votre propre interprétation des informations disponibles. Il est important de définir et de connaître votre idéologie lors de la réalisation d'un bot de trading car elle aura un impact significatif sur le comportement et la gestion du capital de votre robot de trading. L'idéologie du marché peut influencer le choix des Unités de Temps utilisés pour le trading, la fréquence des transactions et la durée des positions. Elle peut également influencer le choix des indicateurs techniques utilisés pour l'analyse du marché, l'identification des tendances et les signaux d'achat et de vente. Votre idéologie de marché influencera également le Money Management de votre bot et les niveaux de risque tolérés en fonction de la volatilité du marché et de vos objectifs de trading. En bref, c'est l'épine dorsale de votre robot, et si elle est tordue ou déséquilibrée, c'est toute votre stratégie qui en sera affectée.

3. Choisissez vos Unités de Temps

Le choix de vos timeframes est crucial dans la création d'une stratégie de trading automatisée. Les horizons temporels (unités de temps) utilisés détermineront la fréquence de vos signaux d'achat/vente ainsi que la durée de vos positions et la réactivité de votre bot aux mouvements haussiers ou baissiers du marché des crypto-actifs. Lorsque vous créez une stratégie de trading sur Kryll, il est donc important de prendre en compte l'horizon temporel sur lequel vous allez trader. L'un des avantages de Kryll est qu'il vous permet de gérer des conditions complexes en combinant différents indicateurs et unités de temps et ne pas se limiter à un seul horizon temporel, ce qui constitue d'ailleurs l'une des erreurs principales des autres plateformes de bots de trading. Si vous voulez par exemple vous positionner sur un Golden Cross entre deux moyennes mobiles de 5 minutes lorsque le RSI de 6 heures est survendu et que le MACD 3D est bullish, et vendre sur un signal SuperTrend baissier en 2h c'est possible en quelques clics !

4. Déterminez les conditions marché

Les conditions du marché sont cruciales pour la réussite des stratégies de trading. Il est donc important de déterminer les conditions dans lesquelles vous souhaitez que votre robot effectue ses prises de positions. Il s'agit notamment de définir les tendances, la volatilité et la configuration du marché que votre bot de trading ciblera. En déterminant ces conditions, vous pourrez ajuster le comportement de votre robot lors des différentes configurations de marché et améliorer vos chances de réaliser des trades rentables et prendre des potions à faible risque.

5. Définissez vos Signaux de Trading

Une fois que vous avez établi les conditions du marché, il est important de définir vos signaux de trading. Vous pouvez utiliser des configurations de chandeliers, des oscillateurs et d'autres indicateurs techniques pour cela. La plateforme de crypto-trading Kryll.io offre un grand nombre de signaux et des possibilités infinies pour les combiner dans l'éditeur de stratégie sans code, ce qui facilite la création et le test de différents paramètres et comportements logiques de vos signaux de trading. En trouvant les signaux les plus efficaces pour votre stratégie, vous augmentez les chances de réussite de vos transactions. Cependant, n'oubliez pas que la définition de vos signaux de trading doit être basée sur votre propre vision du marché et sur les conditions du marché que vous avez identifiées précédemment. Cette approche vous aidera à optimiser vos transactions et à atteindre vos objectifs en matière de trading de manière efficace.

6. Mettez en place des Stop Loss et Take Profits

Pour une stratégie de trading réussie à long terme, il est crucial de garder à l'esprit que chaque trade comporte un certain niveau de risque. Il n'y a pas de recette miracle pour gagner à tous les coups, donc il est primordial de protéger votre capital. La mise en place de niveaux de stop loss et de take profit est une composante essentielle de la gestion des risques et doit être intégrée avec minutie à toute stratégie de trading. Avec l'éditeur de stratégie de trading intuitif de Kryll.io, il est facile de fixer ces niveaux pour limiter les pertes et sécuriser les gains lorsque le marché évolue en votre défaveur. Investir de manière responsable peut être la clé du succès à long terme dans le trading de crypto-monnaies avec des plateformes comme Kryll.io.

7. Testez et optimisez votre Robot

Utilisez les outils gratuits de Kryll.io pour tester et améliorer votre robot de trading. Grâce aux fonctions de backtesting et d'optimisation de stratégies, vous pouvez évaluer les performances de votre robot dans différentes conditions de marché et identifier les points à améliorer. Kryll propose également une série d'indicateurs de performance clés tels que le ratio de Sortino, le drawdown maximum, le temps de récupération, le ratio risque-récompense, le ratio gain/perte moyen, etc. Avec Kryll, vous pouvez créer et optimiser votre stratégie de trading sans avoir besoin de coder, ce qui en fait la plateforme idéale pour les traders débutants ou expérimentés dans le monde de la crypto-monnaie.

8. Définissez votre ration Gain/Risque

Pour réussir dans le trading de crypto-monnaies algorithmique, il est crucial de contrôler les risques et de viser la sécurité. Pour cela, il est important de bien dimensionner vos positions en fonction de la taille du capital, de votre niveau de stop-loss et vos pratiques de money management. Ainsi, vous pourrez gérer efficacement le risque et sécuriser le rendement du bot sur le long terme. Une stratégie crypto qui permet de prendre régulièrement des bénéfices tout en préservant votre capital est plus avantageuse qu'un robot de trading qui vise des profits rapides mais qui ne peut pas les sécuriser ses gains dans la durée.

9. Surveillez vos indicateurs de performances

Après avoir mis en œuvre votre stratégie de trading, il est essentiel d'etudier vos résultats en trading réel pour vous assurer que votre robot de trading fonctionne comme prévu. Kryll.io offre à ses utilisateurs la possibilité de suivre en détail le comportement de leur robot en temps réel grâce à son tableau de bord intuitif. Vous pouvez facilement voir la position actuelle de votre robot, ses pertes et profits, ainsi que d'autres indicateurs de performance clés. Cela vous permet d'identifier rapidement tout éventuel problème et de procéder à des ajustements pour améliorer les performances de votre algo.

10. Améliorez vous en permanence

La création d'une stratégie de trading de crypto-monnaies profitable est un processus continu. Il est important de continuellement améliorer votre stratégie en fonction de vos observations et de vos résultats. Analysez régulièrement vos transactions et apportez les ajustements nécessaires pour optimiser votre système de trading. N'hésitez pas à demander des conseils et du soutien à la communauté Kryll ainsi qu'à notre blog. Ces ressources peuvent vous fournir des informations et des idées précieuses pour améliorer votre stratégie de trading de crypto-monnaies et tenter de maximiser vos profits.