1. Rozumieť trhu.

V automatizovanom obchodovaní je cieľom urobiť váš robot Bitcoin alebo Altcoin autonomným. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné porozumieť princípom finančných cyklov, ich vzájomným vzťahom a fraktálnemu charakteru týchto cyklov, ako vnořeným ruským bábikám, v rôznych časových horizontoch. Vývojom hlbokého porozumenia kryptomarktu môžete vybudovať robustnú a adaptívnu obchodnú stratégiu, ktorá zohľadňuje rôzne trhové podmienky a trendy. Majte na pamäti, že trh sa neustále mení, a byť v súlade s najnovšími vývojmi je kľúčom k úspechu v automatizovanom obchodovaní.

2. Rozvíjajte svoju trhovú ideológiu.

Pri obchodovaní sa vaša trhová ideológia týka vašeho porozumenia a predstavy finančného trhu. Zahŕňa technickú a fundamentálnu analýzu, vaše pochopenie predošlých a súčasných trendov a vlastnú interpretáciu dostupných informácií. Rozvíjanie a poznanie vašej ideológie je dôležité, pretože to bude mať významný vplyv na tvorbu a riadenie vášho obchodného robota. Vaša trhová ideológia môže ovplyvniť výber časových rámcov používaných pre obchodovanie, frekvenciu transakcií a trvanie pozícií. Môže tiež ovplyvniť výber technických indikátorov používaných pre trhovú analýzu, identifikáciu trendov a kúpno-predajné signály. Vaša trhová ideológia tiež bude ovplyvňovať riadenie peňazí a vhodné úrovne rizika na základe trhovej volatilnosti a obchodných cieľov. V skratke, je to chrbtica vášho robota a ak je skrivená alebo nevyvážená, celá vaša stratégia bude ovplyvnená.

3. Vyberte si svoje obchodné časové rámy.

Výber časových rámcov obchodovania je kľúčový pri vytváraní automatickej obchodnej stratégie. Časové rámce, ktoré používate, určujú frekvenciu vašich nákupových a predajných signálov a trvanie vašich pozícií. Pri vytváraní obchodnej stratégie na Kryll je dôležité zvážiť časový rámec, na ktorom budete obchodovať. Jednou z výhod Kryll je, že vám umožňuje riadiť zložité podmienky kombinovaním rôznych indikátorov a časových rámcov. Vaša stratégia nemusí byť obmedzená na jeden časový rámec. Napríklad môžete hľadať zlatý kríž medzi dvoma 5-minútovými pohyblivými priemerami, keď je 6-hodinový RSI prekúpený. Táto flexibilita vám umožňuje prispôsobiť vašu stratégiu meniacim sa podmienkam trhu a optimalizovať vaše obchody.

4. Určenie trhových podmienok

Trhové podmienky sú kľúčové pre úspešné obchodovanie, preto je dôležité určiť trhové podmienky, za ktorých chcete svojho robota obchodovať. To zahŕňa definovanie trendov na trhu, volatility a konfiguráciu trhu, na ktorú sa bude váš obchodný robot zamerať. Určením týchto podmienok môžete prispôsobiť správanie svojho robota a optimalizovať ho pre rôzne konfigurácie trhov, čím zlepšíte svoje šance na ziskové obchody a efektívny robota.

5. Definujte svoje obchodné signály.

S trhovými podmienkami stanovenými, určite vaše obchodné signály. To môže zahŕňať formácie sviečok, oscilátory alebo iné technické indikátory. Veľké množstvo signálov a neobmedzené možnosti ich zostavovania v editori stratégií bez kódu Kryll.io vám umožnia jednoducho vytvárať a testovať rôzne parametre a logické správanie vašich obchodných signálov. To vám môže pomôcť nájsť najúčinnejšie signály pre vašu stratégiu a zvýšiť pravdepodobnosť úspešných obchodov. Majte na pamäti, že určenie vašich obchodných signálov by malo byť založené na vašej trhovej ideológii a trhových podmienkach, ktoré ste identifikovali v predchádzajúcich krokoch.

6. Implementujte Stop Loss a Ziskový Cieľ

Cieľom obchodnej stratégie je získať dlhodobý výkon, ale je dôležité si uvedomiť, že každý obchod je stávka a vždy sa spája určitý percentuálny podiel rizika. Pretože neexistuje žiadny 100% istý recept na výhru každého obchodu, ochrana vášho kapitálu by mala byť hlavnou prioritou pre akúkoľvek obchodnú stratégiu. Nastavením úrovní zastavenia straty a získania zisku môžete obmedziť svoje straty a zabezpečiť zisky, keď trh ide proti vám. Toto je kritický aspekt riadenia rizika a mal by byť nedeliteľnou súčasťou akéhokoľvek obchodného plánu. S intuitívnym editorom obchodnej stratégie od Kryll.io je implementácia úrovní zastavenia straty a zisku jednoduchá a priamočiara.

7. Otestujte a optimalizujte svoju stratégiu.

Využite bezplatné nástroje na testovanie a optimalizáciu obchodných stratégií od Kryll.io na testovanie a zlepšenie vášho robota. Tieto silné nástroje vám umožnia hodnotiť výkon vašej stratégie za rôznych trhových podmienok a identifikovať oblasti na zlepšenie. Kryll tiež poskytuje rad kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ako je Sortino pomer, maximálny pokles, čas na obnovu, pomer rizika a odmeny, priemerný pomer výhry/straty a ďalšie. S Kryll-om môžete jednoducho vytvárať a optimalizovať svoju obchodnú stratégiu, čo z neho robí preferovanú platformu pre tvorbu obchodných robotov bez kódu.

8. Definujte svoj pomerný pomer rizika a odmeny.

Kontrola a obmedzenie rizika je kľúčová pre úspešné obchodovanie a bezpečnosť je konečným cieľom pre kryptoobchodníkov. Správna veľkosť pozície, založená na veľkosti vášho účtu, úrovni zastavenia straty a praktikách riadenia peňazí, pomáha účinne riadiť riziko. Stratégia, ktorá zabezpečuje vašu kapitálovú bezpečnosť počas trhových cyklov, zatiaľ čo na ceste získava malé zisky, je užitočnejšia než stratégia, ktorá rýchlo generuje zisky, ale nedokáže ich udržať dlhodobo.

9. Monitorujte svoje živé výsledky

Po implementácii vašej obchodnej stratégie je dôležité sledovať vaše živé výsledky, aby ste sa uistili, že váš robot plní očakávania. Kryll.io poskytuje používateľom možnosť sledovať výkon svojho robota v reálnom čase prostredníctvom intuitívneho dashboardu. Ľahko si môžete pozrieť aktuálnu pozíciu vášho robota, zisk a stratu a ďalšie kľúčové indikátory výkonu. To vám umožní rýchlo identifikovať akékoľvek problémy a urobiť úpravy na zlepšenie výkonu vášho robota.

10. Neprestávajte zlepšovať svoju stratégiu.

Vytváranie ziskovej obchodnej stratégie je neustály proces. Neustále zlepšujte svoju stratégiu na základe svojich pozorovaní a výsledkov. Pravidelne analyzujte svoje obchody a vykonávajte úpravy podľa potreby, aby ste optimalizovali svoj systém obchodovania. Nebojte sa hľadať pomoc a podporu od komunity Kryll a zdrojov nášho blogu, pretože môžu poskytnúť hodnotné poznatky a nápady, ako zlepšiť vašu obchodnú stratégiu.